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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 718.00 | 9 141.00 | 6 577.00 | 15 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 9 556.00 | 4 360.00 | 13 915.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 8 292.00 | 316.00 | 7 976.00 | 8 292.00 |
AP Constructions | 577 602.00 | 81 514.00 | 496 088.00 | 577 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 347.00 | 14 830.00 | 29 517.00 | 44 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 819.00 | 19 932.00 | 55 887.00 | 75 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 553.00 | 135 288.00 | 619 265.00 | 754 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BT Marchandises | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CF Disponibilités | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 545.00 | | 250 545.00 | 250 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 098.00 | 135 288.00 | 869 810.00 | 1 005 098.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 61 000.00 | | 60 500.00 |
DH Report à nouveau | -78 141.00 | -130 751.00 | | -78 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 966.00 | 52 611.00 | | 33 966.00 |
DL TOTAL (I) | 16 325.00 | -17 141.00 | | 16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 513.00 | 459 450.00 | | 378 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 416.00 | 199 679.00 | | 183 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 69 409.00 | | 70 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 890.00 | 110 088.00 | | 103 890.00 |
EA Autres dettes | 117 617.00 | 114 021.00 | | 117 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20.00 | 15.00 | | -20.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 485.00 | 952 662.00 | | 853 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 810.00 | 935 521.00 | | 869 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 804.00 | 574 850.00 | | 558 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 321.00 | | 721 321.00 | 721 321.00 |
FG Production vendue services | 621 257.00 | | 621 257.00 | 621 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 578.00 | | 1 342 578.00 | 1 342 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 1 318.00 | | 5 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 93 228.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 30 604.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 41 069.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 898.00 | 52 159.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 322.00 | 1 142 755.00 | | 1 365 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 356.00 | 1 090 144.00 | | 1 331 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 966.00 | 52 611.00 | | 33 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 295.00 | | 40 538.00 | 717 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 281.00 | | 754 553.00 | 3 281.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | 13 915.00 | 3 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | 5 336.00 | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 857.00 | | 35 203.00 | 670 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 425.00 | 47 863.00 | | 87 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 994.00 | 3 147.00 | | 5 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 1 277.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 153.00 | 43 439.00 | | 73 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 812.00 | 83 112.00 | 294 701.00 | 377 812.00 |
VI Groupe et associés | 183 416.00 | 183 416.00 | | 183 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VP Divers | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 143.00 | 142 453.00 | 18 690.00 | 161 143.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 505.00 | 558 804.00 | 294 701.00 | 853 505.00 |