| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 718.00 | 12 288.00 | 3 430.00 | 15 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 10 786.00 | 3 130.00 | 13 915.00 |
AN Terrains | 8 292.00 | 731.00 | 7 561.00 | 8 292.00 |
AP Constructions | 577 602.00 | 109 919.00 | 467 683.00 | 577 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 982.00 | 22 581.00 | 33 401.00 | 55 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 476.00 | 29 486.00 | 65 990.00 | 95 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 634.00 | 185 790.00 | 600 844.00 | 786 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BT Marchandises | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BZ Autres créances | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CF Disponibilités | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 516.00 | | 344 516.00 | 344 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 151.00 | 185 790.00 | 945 361.00 | 1 131 151.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 60 500.00 | | 63 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 175.00 | -78 141.00 | | -44 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | 33 966.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 44 956.00 | 16 325.00 | | 44 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 999.00 | 378 513.00 | | 333 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 839.00 | 183 416.00 | | 185 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 201.00 | 70 069.00 | | 137 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 596.00 | 103 890.00 | | 118 596.00 |
EA Autres dettes | 124 791.00 | 117 617.00 | | 124 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 404.00 | 853 485.00 | | 900 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 361.00 | 869 810.00 | | 945 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 087.00 | | 869 087.00 | 869 087.00 |
FG Production vendue services | 612 387.00 | | 612 387.00 | 612 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 474.00 | | 1 481 474.00 | 1 481 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 236.00 | | 4 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 236.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | 4 898.00 | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 434.00 | 1 365 322.00 | | 1 504 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 503.00 | 1 331 356.00 | | 1 478 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 932.00 | 33 966.00 | | 25 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 553.00 | | 34 182.00 | 754 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 786 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 737 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 059.00 | | 33 392.00 | 706 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | 790.00 | 18 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 288.00 | 52 602.00 | 2 100.00 | 135 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 141.00 | 3 147.00 | | 9 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 1 230.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 592.00 | 48 225.00 | 2 100.00 | 116 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 413.00 | 93 292.00 | 240 122.00 | 333 413.00 |
VI Groupe et associés | 185 839.00 | 185 839.00 | | 185 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VP Divers | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 410.00 | 115 930.00 | 19 480.00 | 135 410.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 424.00 | 660 303.00 | 240 122.00 | 900 424.00 |