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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 882.00 | | 874 882.00 | 874 882.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 481.00 | | 915 481.00 | 915 481.00 |
CU Autres participations | 874 882.00 | | 874 882.00 | 874 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 500.00 | 1 000.00 | | 665 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 707.00 | -4 757.00 | | 65 707.00 |
DL TOTAL (I) | 726 450.00 | -3 757.00 | | 726 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 313.00 | 191 803.00 | | 163 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 718.00 | 29 953.00 | | 25 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 031.00 | 221 756.00 | | 189 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 481.00 | 217 999.00 | | 915 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 293.00 | 4 757.00 | | 14 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 707.00 | -4 757.00 | | 65 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 313.00 | 28 727.00 | 121 379.00 | 163 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 031.00 | 54 444.00 | 121 379.00 | 189 031.00 |