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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 772.00 | | 1 216 772.00 | 1 216 772.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 247.00 | | 1 286 247.00 | 1 286 247.00 |
CU Autres participations | 1 216 772.00 | | 1 216 772.00 | 1 216 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 500.00 | 665 500.00 | | 665 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 3 285.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 79 023.00 | | | 79 023.00 |
DH Report à nouveau | | 57 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 791.00 | 22 483.00 | | 17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 766 724.00 | 748 933.00 | | 766 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 069.00 | 134 445.00 | | 340 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 156.00 | 24 639.00 | | 76 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896.00 | 2 596.00 | | 1 896.00 |
EA Autres dettes | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 522.00 | 161 679.00 | | 519 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 247.00 | 910 612.00 | | 1 286 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 292.00 | 56 538.00 | | 242 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 483.00 | 29 480.00 | | 33 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692.00 | 6 997.00 | | 15 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 791.00 | 22 483.00 | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 069.00 | 62 838.00 | 211 588.00 | 340 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VP Divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 522.00 | 242 292.00 | 211 588.00 | 519 522.00 |