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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 942.00 | | 1 775 942.00 | 1 775 942.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 454 871.00 | | 454 871.00 | 454 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 871.00 | | 454 871.00 | 454 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 813.00 | | 2 230 813.00 | 2 230 813.00 |
CU Autres participations | 1 775 942.00 | | 1 775 942.00 | 1 775 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 670.00 | | | 1 224 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 404.00 | 13 727.00 | | 33 404.00 |
DG Autres réserves | 517 014.00 | 210 797.00 | | 517 014.00 |
DH Report à nouveau | | -274 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | 288 047.00 | | 89 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 375.00 | 238 047.00 | | 1 864 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 634.00 | -59 753.00 | | 100 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 261.00 | 56 466.00 | | 147 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 080.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 15 805.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 437.00 | 13 599.00 | | 366 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 813.00 | 251 646.00 | | 2 230 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 795.00 | 13 599.00 | | 300 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 713.00 | 11 953.00 | | 10 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 287.00 | 288 047.00 | | 89 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 634.00 | 34 992.00 | 65 642.00 | 100 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 437.00 | 300 795.00 | 65 642.00 | 366 437.00 |