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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
AP Constructions | 190 144.00 | 100 288.00 | 89 857.00 | 190 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 091.00 | 432 829.00 | 179 261.00 | 612 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 579.00 | 199 714.00 | 36 864.00 | 236 579.00 |
BF Prêts | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 863.00 | 736 845.00 | 323 017.00 | 1 059 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BN En cours de production de biens | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 823.00 | 5 695.00 | 662 127.00 | 667 823.00 |
BZ Autres créances | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 401 057.00 | | 401 057.00 | 401 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 077.00 | 5 695.00 | 1 328 381.00 | 1 334 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 940.00 | 742 541.00 | 1 651 399.00 | 2 393 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 431.00 | 912 615.00 | | 945 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 805.00 | 32 816.00 | | 69 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 236.00 | 1 000 431.00 | | 1 070 236.00 |
DP Provisions pour risques | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 356.00 | 122 950.00 | | 94 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 4 809.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 254.00 | 67 119.00 | | 112 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 996.00 | 298 971.00 | | 246 996.00 |
EA Autres dettes | 88 165.00 | 29 587.00 | | 88 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 061.00 | 523 436.00 | | 577 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 399.00 | 1 523 867.00 | | 1 651 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 029.00 | 464 314.00 | | 541 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
FG Production vendue services | 1 469 788.00 | | 1 469 788.00 | 1 469 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 060.00 | | 1 494 060.00 | 1 494 060.00 |
FM Production stockée | | | -101 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 402.00 | 68 427.00 | | 49 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 510.00 | 12 461.00 | | 4 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 12 461.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 801.00 | 17 697.00 | | 3 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 13 959.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 31 657.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | -19 195.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 3 371.00 | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 405.00 | 1 701 722.00 | | 1 461 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 600.00 | 1 668 907.00 | | 1 391 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 805.00 | 32 816.00 | | 69 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | 6 488.00 | | 6 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 146.00 | | 110 150.00 | 963 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 7 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 1 059 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 223.00 | 1 048 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 265.00 | | 110 150.00 | 950 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 438.00 | 85 808.00 | 11 400.00 | 662 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 20.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 444.00 | 85 788.00 | 11 400.00 | 658 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 841.00 | 854.00 | | 4 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 841.00 | 854.00 | | 4 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 841.00 | 4 956.00 | | 4 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
UP Prêts | 7 205.00 | 1 392.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 661 558.00 | | | 661 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 868.00 | 57 837.00 | 36 031.00 | 93 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
VP Divers | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 188.00 | 704 110.00 | 12 078.00 | 716 188.00 |
VW T.V.A. | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 060.00 | 541 029.00 | 36 031.00 | 577 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 875.00 | 14 045.00 | | 10 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 315.00 | 15 103.00 | | 19 315.00 |
ST Autres comptes | 143 077.00 | 144 466.00 | | 143 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 479.00 | 30 242.00 | | 27 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 072.00 | 13 600.00 | | 7 072.00 |
YT Sous‐traitance | 110 515.00 | 52 050.00 | | 110 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 2 718.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 751.00 | 16 763.00 | | 12 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 475.00 | 221 413.00 | | 204 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 285.00 | 99 258.00 | | 112 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 386.00 | 241 860.00 | | 300 386.00 |