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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
AP Constructions | 190 144.00 | 109 482.00 | 80 662.00 | 190 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 852.00 | 461 145.00 | 184 707.00 | 645 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 655.00 | 189 616.00 | 245 039.00 | 434 655.00 |
BF Prêts | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 948.00 | 764 257.00 | 524 691.00 | 1 288 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BN En cours de production de biens | 162 375.00 | | 162 375.00 | 162 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 624.00 | 5 695.00 | 639 929.00 | 645 624.00 |
BZ Autres créances | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 255 622.00 | | 255 622.00 | 255 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 947.00 | 5 695.00 | 1 173 252.00 | 1 178 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 895.00 | 769 952.00 | 1 697 943.00 | 2 467 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 236.00 | 945 431.00 | | 1 015 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 69 805.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 476.00 | 1 070 236.00 | | 1 110 476.00 |
DP Provisions pour risques | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 368.00 | 94 356.00 | | 53 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 4 269.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 317.00 | 112 254.00 | | 103 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 685.00 | 246 996.00 | | 335 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 27 399.00 | 88 165.00 | | 27 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 365.00 | 577 061.00 | | 583 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 943.00 | 1 651 399.00 | | 1 697 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 518.00 | 541 029.00 | | 567 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 863.00 | | 300 225.00 | 1 059 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752.00 | 4 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 140.00 | 1 288 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 388.00 | 1 280 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 192.00 | | 300 225.00 | 1 048 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 845.00 | 95 799.00 | 68 388.00 | 736 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 831.00 | 95 799.00 | 68 388.00 | 732 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
UP Prêts | 4 453.00 | 1 155.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 639 360.00 | | | 639 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 281.00 | 35 434.00 | 15 847.00 | 51 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 487.00 | | | 64 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VP Divers | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 559.00 | 717 996.00 | 9 563.00 | 727 559.00 |
VW T.V.A. | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 365.00 | 567 518.00 | 15 847.00 | 583 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 950.00 | 10 875.00 | | 11 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | 19 315.00 | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 130 188.00 | 143 077.00 | | 130 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 646.00 | 27 479.00 | | 27 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 544.00 | 7 072.00 | | 544.00 |
YT Sous‐traitance | 123 585.00 | 110 515.00 | | 123 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 876.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 920.00 | 12 751.00 | | 13 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 020.00 | 204 475.00 | | 228 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 313.00 | 112 285.00 | | 118 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 483.00 | 300 386.00 | | 318 483.00 |