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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
AP Constructions | 190 144.00 | 137 067.00 | 53 078.00 | 190 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 370.00 | 424 425.00 | 73 945.00 | 498 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 639.00 | 252 492.00 | 190 147.00 | 442 639.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 347.00 | 817 998.00 | 328 349.00 | 1 146 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BN En cours de production de biens | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 463.00 | 48 474.00 | 530 989.00 | 579 463.00 |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 345 051.00 | | 345 051.00 | 345 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 920.00 | 48 474.00 | 1 137 446.00 | 1 185 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 267.00 | 866 472.00 | 1 465 795.00 | 2 332 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 987 577.00 | 1 065 447.00 | | 987 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | 72 130.00 | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 197.00 | 1 192 577.00 | | 1 061 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 293.00 | 35 196.00 | | 24 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 364.00 | 3 018.00 | | 101 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 842.00 | 81 580.00 | | 76 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 477.00 | 172 597.00 | | 172 477.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | 42 364.00 | | 22 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 598.00 | 334 755.00 | | 404 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 795.00 | 1 527 333.00 | | 1 465 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 198.00 | 325 403.00 | | 396 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 833.00 | | 5 440.00 | 1 168 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 926.00 | 1 146 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 799.00 | 1 140 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 091.00 | | 5 240.00 | 1 162 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 200.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 875.00 | 69 121.00 | 22 998.00 | 771 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 861.00 | 69 121.00 | 22 998.00 | 767 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 954.00 | 33 885.00 | 1 365.00 | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 33 885.00 | 1 365.00 | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 954.00 | 33 885.00 | 1 365.00 | 15 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 885.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UP Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 468 919.00 | 468 919.00 | | 468 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 938.00 | 15 538.00 | 8 400.00 | 23 938.00 |
VI Groupe et associés | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 564.00 | 532 020.00 | 110 544.00 | 642 564.00 |
VW T.V.A. | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 598.00 | 396 198.00 | 8 400.00 | 404 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 348.00 | 11 078.00 | | 12 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 537.00 | 11 241.00 | | 11 537.00 |
ST Autres comptes | 139 664.00 | 136 175.00 | | 139 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 091.00 | 25 919.00 | | 30 091.00 |
YT Sous‐traitance | 92 315.00 | 57 263.00 | | 92 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 365.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 848.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | 12 926.00 | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 093.00 | 234 921.00 | | 184 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 638.00 | 92 495.00 | | 89 638.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 606.00 | 233 970.00 | | 273 606.00 |