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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
AP Constructions | 190 144.00 | 146 261.00 | 43 883.00 | 190 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 153.00 | 400 294.00 | 54 859.00 | 455 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 454.00 | 249 896.00 | 177 558.00 | 427 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 811.00 | 800 465.00 | 299 346.00 | 1 099 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BN En cours de production de biens | 173 331.00 | | 173 331.00 | 173 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 501.00 | 49 459.00 | 758 042.00 | 807 501.00 |
BZ Autres créances | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 194 467.00 | | 194 467.00 | 194 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 228.00 | 49 459.00 | 1 222 768.00 | 1 272 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 039.00 | 849 924.00 | 1 522 114.00 | 2 372 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 197.00 | 987 577.00 | | 986 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | 18 620.00 | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 839.00 | 1 061 197.00 | | 1 061 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738.00 | 24 293.00 | | 8 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 676.00 | 101 364.00 | | 81 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 814.00 | 76 842.00 | | 62 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 791.00 | 172 477.00 | | 272 791.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | 22 031.00 | | 34 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 275.00 | 404 598.00 | | 460 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 114.00 | 1 465 795.00 | | 1 522 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 275.00 | 396 198.00 | | 460 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 532.00 | | 23 303.00 | 1 140 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 998.00 | 52 306.00 | 69 839.00 | 817 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 984.00 | 52 306.00 | 69 839.00 | 813 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 474.00 | 985.00 | | 48 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 474.00 | 985.00 | | 48 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 474.00 | 985.00 | | 48 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UP Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 696 291.00 | 696 291.00 | | 696 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
VB T. V. A. | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 665.00 | 755 455.00 | 111 210.00 | 866 665.00 |
VW T.V.A. | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 275.00 | 460 275.00 | | 460 275.00 |