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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 636.00 | 89 805.00 | 12 830.00 | 102 636.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 12 708.00 | 6 417.00 | 6 291.00 | 12 708.00 |
AP Constructions | 358 598.00 | 301 796.00 | 56 803.00 | 358 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 620.00 | 787 168.00 | 26 452.00 | 813 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 684.00 | 385 019.00 | 70 665.00 | 455 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 142.00 | 1 570 205.00 | 237 937.00 | 1 808 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 749.00 | | 840 749.00 | 840 749.00 |
BN En cours de production de biens | 245 705.00 | | 245 705.00 | 245 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 262.00 | 43 649.00 | 3 109 612.00 | 3 153 262.00 |
BZ Autres créances | 141 444.00 | | 141 444.00 | 141 444.00 |
CF Disponibilités | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 316.00 | 43 649.00 | 4 881 666.00 | 4 925 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 458.00 | 1 613 855.00 | 5 119 603.00 | 6 733 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 976 106.00 | | | 976 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 440.00 | | | 416 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 539.00 | | | 1 944 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 160.00 | | | 1 821 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 549.00 | | | 1 123 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 064.00 | | | 3 175 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 603.00 | | | 5 119 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 435.00 | | | 3 163 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 501 358.00 | 1 245 991.00 | 12 747 349.00 | 11 501 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 501 358.00 | 1 245 991.00 | 12 747 349.00 | 11 501 358.00 |
FM Production stockée | | | 71 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 878 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 699 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 284.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 416.00 | | | 187 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 949.00 | | | 12 919 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 503 509.00 | | | 12 503 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 440.00 | | | 416 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 896.00 | | 60 083.00 | 1 760 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404.00 | 53 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 1 808 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 1 647 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 515.00 | | 4 847.00 | 102 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 767.00 | | 46 842.00 | 1 609 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 614.00 | | 8 394.00 | 48 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 894.00 | 109 284.00 | 7 972.00 | 1 468 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 768.00 | 8 038.00 | | 81 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 126.00 | 101 246.00 | 7 972.00 | 1 387 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
6T Sur comptes clients | 43 687.00 | | 38.00 | 43 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 687.00 | | 38.00 | 43 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 996.00 | | 40 347.00 | 83 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 160.00 | 1 821 160.00 | | 1 821 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 944.00 | 291 944.00 | | 291 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 101 057.00 | | | 3 101 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
VB T. V. A. | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 775.00 | 95 146.00 | 11 629.00 | 106 775.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 306.00 | 3 382 902.00 | 52 404.00 | 3 435 306.00 |
VW T.V.A. | 575 460.00 | 575 460.00 | | 575 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 064.00 | 3 163 435.00 | 11 629.00 | 3 175 064.00 |