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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 796.00 | 90 701.00 | 17 095.00 | 107 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 14 375.00 | 9 761.00 | 4 614.00 | 14 375.00 |
AP Constructions | 412 173.00 | 348 474.00 | 63 700.00 | 412 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 418.00 | 834 602.00 | 60 816.00 | 895 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 982.00 | 483 887.00 | 63 095.00 | 546 982.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 132.00 | 1 767 526.00 | 259 606.00 | 2 027 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 113.00 | | 825 113.00 | 825 113.00 |
BN En cours de production de biens | 279 139.00 | | 279 139.00 | 279 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 192.00 | 41 806.00 | 2 536 386.00 | 2 578 192.00 |
BZ Autres créances | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
CF Disponibilités | 1 352 275.00 | | 1 352 275.00 | 1 352 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 297.00 | 41 806.00 | 5 233 491.00 | 5 275 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 429.00 | 1 809 332.00 | 5 493 097.00 | 7 302 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 101.00 | 6 399.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 361.00 | 1 446 901.00 | | 1 617 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 038.00 | 470 461.00 | | 430 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 628.00 | 2 467 590.00 | | 2 597 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 095.00 | 130 758.00 | | 309 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 774.00 | 103 125.00 | | 287 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 581.00 | 1 069 751.00 | | 1 261 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 328.00 | 847 507.00 | | 867 328.00 |
EA Autres dettes | 113 344.00 | 49 586.00 | | 113 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 347.00 | 381 359.00 | | 56 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 469.00 | 2 582 086.00 | | 2 895 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 097.00 | 5 049 676.00 | | 5 493 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 425 371.00 | 854 449.00 | 11 279 820.00 | 10 425 371.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 428 371.00 | 854 449.00 | 11 282 820.00 | 10 428 371.00 |
FM Production stockée | | | 28 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 318.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 318.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | 3 318.00 | | 1 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 515.00 | 99 674.00 | | 85 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 271.00 | 176 119.00 | | 158 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 328 722.00 | 12 651 710.00 | | 11 328 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 898 684.00 | 12 181 250.00 | | 10 898 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 038.00 | 470 461.00 | | 430 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 172.00 | 66 887.00 | | 57 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 688.00 | 71 916.00 | 17 077.00 | 1 712 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 551.00 | 6 269.00 | 14 018.00 | 98 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 137.00 | 65 467.00 | 3 059.00 | 1 614 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 088.00 | | 2 282.00 | 44 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 088.00 | | 2 282.00 | 44 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 088.00 | | 2 282.00 | 44 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 095.00 | 309 095.00 | | 309 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 581.00 | 1 261 581.00 | | 1 261 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 328.00 | 867 328.00 | | 867 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809 875.00 | 2 809 875.00 | | 2 809 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 037.00 | 2 809 875.00 | 39 162.00 | 2 849 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 696.00 | 2 607 696.00 | | 2 607 696.00 |