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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 796.00 | 96 359.00 | 11 436.00 | 107 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 27 942.00 | 10 646.00 | 17 296.00 | 27 942.00 |
AP Constructions | 421 420.00 | 357 348.00 | 64 073.00 | 421 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 274.00 | 860 624.00 | 64 650.00 | 925 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 165.00 | 498 272.00 | 59 893.00 | 558 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 051.00 | 1 824 651.00 | 267 400.00 | 2 092 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 514.00 | | 1 206 514.00 | 1 206 514.00 |
BN En cours de production de biens | 184 954.00 | | 184 954.00 | 184 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 857.00 | 41 806.00 | 3 574 051.00 | 3 615 857.00 |
BZ Autres créances | 172 407.00 | | 172 407.00 | 172 407.00 |
CF Disponibilités | 1 261 693.00 | | 1 261 693.00 | 1 261 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 644.00 | 41 806.00 | 6 480 838.00 | 6 522 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 694.00 | 1 866 457.00 | 6 748 238.00 | 8 614 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 1 401.00 | 5 099.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 897 399.00 | 1 617 361.00 | | 897 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 748.00 | 430 038.00 | | 417 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 376.00 | 2 597 628.00 | | 2 365 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 219.00 | 309 095.00 | | 592 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 383.00 | 287 774.00 | | 435 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 404.00 | 1 261 581.00 | | 1 777 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 409.00 | 867 328.00 | | 853 409.00 |
EA Autres dettes | 153 134.00 | 113 344.00 | | 153 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 311.00 | 56 347.00 | | 571 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 861.00 | 2 895 469.00 | | 4 382 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 238.00 | 5 493 097.00 | | 6 748 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 881 254.00 | 144 144.00 | 13 025 398.00 | 12 881 254.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 884 254.00 | 144 144.00 | 13 028 398.00 | 12 884 254.00 |
FM Production stockée | | | -94 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 007 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 301 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 748.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839.00 | 48.00 | | 18 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 839.00 | 1 152.00 | | -18 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 233.00 | 85 515.00 | | 84 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 947.00 | 158 271.00 | | 146 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 663.00 | 11 328 722.00 | | 13 007 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 915.00 | 10 898 684.00 | | 12 589 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 748.00 | 430 038.00 | | 417 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 955.00 | 57 172.00 | | 113 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 526.00 | 83 749.00 | 26 624.00 | 1 767 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 802.00 | 6 958.00 | | 90 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 724.00 | 76 791.00 | 26 624.00 | 1 676 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 219.00 | 592 219.00 | | 592 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 404.00 | 1 777 404.00 | | 1 777 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 409.00 | 853 409.00 | | 853 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 311.00 | 571 311.00 | | 571 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867 462.00 | 3 867 462.00 | | 3 867 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 689.00 | 3 867 462.00 | 40 227.00 | 3 907 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 479.00 | 3 947 479.00 | | 3 947 479.00 |