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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 814.00 | 98 551.00 | 23 262.00 | 121 814.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 14 375.00 | 9 043.00 | 5 331.00 | 14 375.00 |
AP Constructions | 412 173.00 | 339 607.00 | 72 566.00 | 412 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 167.00 | 802 427.00 | 88 740.00 | 891 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 769.00 | 463 059.00 | 63 710.00 | 526 769.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 302.00 | 1 712 688.00 | 301 614.00 | 2 014 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 832.00 | | 864 832.00 | 864 832.00 |
BN En cours de production de biens | 250 393.00 | | 250 393.00 | 250 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 953.00 | 44 088.00 | 2 679 865.00 | 2 723 953.00 |
BZ Autres créances | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
CF Disponibilités | 681 523.00 | | 681 523.00 | 681 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 151.00 | 44 088.00 | 4 748 063.00 | 4 792 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 452.00 | 1 756 776.00 | 5 049 676.00 | 6 806 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 901.00 | 1 317 487.00 | | 1 446 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 461.00 | 529 414.00 | | 470 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 318.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 467 590.00 | 2 397 448.00 | | 2 467 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 758.00 | 75 761.00 | | 130 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 751.00 | 1 499 813.00 | | 1 069 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 507.00 | 1 293 207.00 | | 847 507.00 |
EA Autres dettes | 49 586.00 | 24 516.00 | | 49 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 359.00 | 331 993.00 | | 381 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 086.00 | 3 228 189.00 | | 2 582 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 676.00 | 5 625 637.00 | | 5 049 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 555 968.00 | | 12 555 968.00 | 12 555 968.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 558 968.00 | | 12 558 968.00 | 12 558 968.00 |
FM Production stockée | | | 68 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | 641.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 641.00 | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -38 046.00 | | 3 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 674.00 | 122 792.00 | | 99 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 119.00 | 229 658.00 | | 176 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 710.00 | 12 227 348.00 | | 12 651 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 181 250.00 | 11 697 934.00 | | 12 181 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 461.00 | 529 414.00 | | 470 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 191.00 | 70 933.00 | 38 436.00 | 1 680 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 635.00 | 2 916.00 | | 95 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 556.00 | 68 017.00 | 38 436.00 | 1 584 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 732.00 | 1 738.00 | 13 193.00 | 54 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 827.00 | 12 713.00 | | 113 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 736 437.00 | 146 484.00 | 38 436.00 | 1 736 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 995.00 | 160 935.00 | 51 629.00 | 1 904 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 751.00 | 1 069 751.00 | | 1 069 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 359.00 | 381 359.00 | | 381 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 507.00 | 847 507.00 | | 847 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993 718.00 | 2 993 718.00 | | 2 993 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 995.00 | 2 993 718.00 | 43 277.00 | 3 036 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 961.00 | 2 478 961.00 | | 2 478 961.00 |