| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | 37 867.00 | 23 112.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 672.00 | 522 468.00 | 70 203.00 | 592 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 959.00 | 159 197.00 | 34 761.00 | 193 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 507.00 | 723 540.00 | 139 967.00 | 863 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BP En cours de production de services | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 897.00 | 86 398.00 | 503 499.00 | 589 897.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 827.00 | 86 398.00 | 710 428.00 | 796 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 334.00 | 809 938.00 | 850 396.00 | 1 660 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 818.00 | | | 306 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 412 644.00 | | | 412 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 369.00 | | | 76 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 751.00 | | | 422 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 396.00 | | | 850 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 283.00 | | | 395 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 952.00 | | 233 952.00 | 233 952.00 |
FG Production vendue services | 918 362.00 | | 918 362.00 | 918 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 314.00 | | 1 152 314.00 | 1 152 314.00 |
FM Production stockée | | | -31 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 398.00 | |
GE Autres charges | | | 18 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 251.00 | | | 1 227 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 846.00 | | | 1 209 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 282.00 | | | 57 282.00 |