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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 587.00 | 212.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | 22 867.00 | 13 720.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 264.00 | 612 737.00 | 63 527.00 | 676 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 628.00 | 183 332.00 | 23 295.00 | 206 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 921.00 | 821 525.00 | 138 395.00 | 959 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BP En cours de production de services | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 615.00 | 11 722.00 | 432 893.00 | 444 615.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 161 820.00 | | 161 820.00 | 161 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 589.00 | 11 722.00 | 729 867.00 | 741 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 510.00 | 833 247.00 | 868 263.00 | 1 701 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 464 285.00 | | | 464 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 978.00 | | | 403 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 263.00 | | | 868 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 837.00 | | | 364 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 230.00 | | 149 230.00 | 149 230.00 |
FG Production vendue services | 946 044.00 | | 946 044.00 | 946 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 274.00 | | 1 095 274.00 | 1 095 274.00 |
FM Production stockée | | | -21 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 722.00 | |
GE Autres charges | | | 42 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 583.00 | | | -12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 675.00 | | | 1 219 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 121.00 | | | 1 217 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 440.00 | | 29 945.00 | 956 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 464.00 | 959 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 464.00 | 919 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 000.00 | | 29 945.00 | 916 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 199.00 | 43 398.00 | 2 072.00 | 780 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 933.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 545.00 | 42 465.00 | 2 072.00 | 778 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
UX Autres créances clients | 444 616.00 | 444 616.00 | | 444 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 466.00 | 32 325.00 | 39 141.00 | 71 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VP Divers | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 754.00 | 489 175.00 | 27 579.00 | 516 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 978.00 | 364 837.00 | 39 141.00 | 403 978.00 |