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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | 22 867.00 | 13 720.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 037.00 | 597 801.00 | 78 236.00 | 676 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 628.00 | 185 297.00 | 16 330.00 | 201 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 115.00 | 808 765.00 | 118 349.00 | 927 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BP En cours de production de services | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 793.00 | 37 076.00 | 399 717.00 | 436 793.00 |
BZ Autres créances | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
CF Disponibilités | 159 976.00 | | 159 976.00 | 159 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 585.00 | 37 076.00 | 780 508.00 | 817 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 700.00 | 845 842.00 | 898 858.00 | 1 744 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 864.00 | | | 375 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
DL TOTAL (I) | 575 977.00 | | | 575 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
EA Autres dettes | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 858.00 | | | 898 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 921.00 | | 47 275.00 | 959 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 579.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 080.00 | 927 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 502.00 | 914 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 481.00 | | 47 275.00 | 919 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 525.00 | 37 600.00 | 50 359.00 | 821 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 213.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 938.00 | 37 387.00 | 50 359.00 | 818 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 619.00 | 100 619.00 | | 100 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
UX Autres créances clients | 436 793.00 | 436 793.00 | | 436 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 384.00 | 38 102.00 | 33 282.00 | 71 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 334.00 | 546 334.00 | | 546 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 881.00 | 289 599.00 | 33 282.00 | 322 881.00 |