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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | 22 867.00 | 13 720.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 274.00 | 621 926.00 | 151 348.00 | 773 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 097.00 | 180 849.00 | 38 247.00 | 219 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 415.00 | 828 444.00 | 214 971.00 | 1 043 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BP En cours de production de services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 393.00 | 37 386.00 | 519 007.00 | 556 393.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 244 554.00 | | 244 554.00 | 244 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 943.00 | 37 386.00 | 862 557.00 | 899 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 359.00 | 865 830.00 | 1 077 528.00 | 1 943 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 582.00 | | | 518 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 655 621.00 | | | 655 621.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
EA Autres dettes | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 692.00 | | | 408 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 528.00 | | | 1 077 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 992.00 | | | 350 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |