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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AP Constructions | 977 097.00 | 534 830.00 | 442 267.00 | 977 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 115.00 | 32 235.00 | 6 879.00 | 39 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 431.00 | 148 783.00 | 68 647.00 | 217 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 041.00 | 752 994.00 | 531 046.00 | 1 284 041.00 |
BT Marchandises | 1 228 655.00 | 113 997.00 | 1 114 658.00 | 1 228 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
BZ Autres créances | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
CF Disponibilités | 151 016.00 | | 151 016.00 | 151 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 224.00 | 113 997.00 | 1 398 227.00 | 1 512 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 265.00 | 866 991.00 | 1 929 273.00 | 2 796 265.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 163.00 | | | 719 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
DL TOTAL (I) | 881 325.00 | | | 881 325.00 |
DP Provisions pour risques | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 310.00 | | | 479 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 343.00 | | | 212 343.00 |
EA Autres dettes | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 732.00 | | | 1 029 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 273.00 | | | 1 929 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 646.00 | | | 809 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 796.00 | | 3 814 796.00 | 3 814 796.00 |
FG Production vendue services | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 821.00 | | 3 815 821.00 | 3 815 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 144.00 | | | 3 833 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 982.00 | | | 3 725 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 957.00 | | 1 891.00 | 1 288 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 1 284 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 1 233 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 560.00 | | 1 891.00 | 1 238 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 496.00 | 66 151.00 | 6 808.00 | 668 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 505.00 | 66 151.00 | 6 808.00 | 656 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 411.00 | 10 710.00 | 7 905.00 | 15 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 875.00 | 12 121.00 | | 101 875.00 |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 930.00 | 12 121.00 | 901.00 | 127 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 341.00 | 22 831.00 | 8 806.00 | 143 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 831.00 | 8 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 310.00 | 479 310.00 | | 479 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 473.00 | 54 387.00 | 161 386.00 | 274 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VP Divers | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 210.00 | 132 551.00 | 3 658.00 | 136 210.00 |
VW T.V.A. | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 732.00 | 809 646.00 | 161 386.00 | 1 029 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
ST Autres comptes | 246 541.00 | | | 246 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 518.00 | | | 773 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 681.00 | | | 591 681.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 869.00 | | | 318 869.00 |