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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AP Constructions | 988 511.00 | 662 789.00 | 325 722.00 | 988 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 702.00 | 39 499.00 | 3 202.00 | 42 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 598.00 | 204 176.00 | 78 421.00 | 282 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 009.00 | 943 610.00 | 421 399.00 | 1 365 009.00 |
BT Marchandises | 1 385 489.00 | 130 015.00 | 1 255 473.00 | 1 385 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BZ Autres créances | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CF Disponibilités | 297 215.00 | | 297 215.00 | 297 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 522.00 | 130 015.00 | 1 698 507.00 | 1 828 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 532.00 | 1 073 625.00 | 2 119 906.00 | 3 193 532.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 957 205.00 | | | 957 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 788.00 | | | 1 193 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 930.00 | | | 486 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 517.00 | | | 925 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 906.00 | | | 2 119 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 455.00 | | | 824 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 444.00 | | 4 165 444.00 | 4 165 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 444.00 | | 4 165 444.00 | 4 165 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 745.00 | | | 4 175 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 161.00 | | | 3 994 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 217.00 | | 46 792.00 | 1 318 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 019.00 | | 46 792.00 | 1 267 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 703.00 | 57 752.00 | | 860 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 713.00 | 57 752.00 | | 848 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 600.00 | 420.00 | 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 415.00 | 9 600.00 | | 120 415.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 973.00 | 9 600.00 | 404.00 | 145 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 393.00 | 10 200.00 | 824.00 | 146 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 930.00 | 486 930.00 | | 486 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 376.00 | 41 314.00 | 101 061.00 | 142 376.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 276.00 | 145 818.00 | 4 458.00 | 150 276.00 |
VW T.V.A. | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 517.00 | 824 455.00 | 101 061.00 | 925 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
ST Autres comptes | 272 390.00 | | | 272 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
YT Sous‐traitance | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 553.00 | | | 825 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 679.00 | | | 691 679.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 040.00 | | | 360 040.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |