| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AP Constructions | 1 238 357.00 | 727 658.00 | 510 699.00 | 1 238 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 836.00 | 41 565.00 | 3 270.00 | 44 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 966.00 | 248 826.00 | 53 139.00 | 301 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 358.00 | 1 055 195.00 | 581 162.00 | 1 636 358.00 |
BT Marchandises | 1 530 007.00 | 130 306.00 | 1 399 700.00 | 1 530 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 789 180.00 | | 789 180.00 | 789 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 222.00 | 130 306.00 | 2 383 915.00 | 2 514 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 580.00 | 1 185 502.00 | 2 965 078.00 | 4 150 580.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 147.00 | | | 1 236 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 515.00 | | | 1 506 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 535.00 | | | 232 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 728.00 | | | 748 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 262.00 | | | 349 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
EA Autres dettes | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 963.00 | | | 1 457 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 078.00 | | | 2 965 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 387.00 | | | 1 328 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169 654.00 | | 5 169 654.00 | 5 169 654.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 677.00 | | 5 169 677.00 | 5 169 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 199 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 592.00 | | | 5 206 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 224.00 | | | 4 991 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 842.00 | | 268 515.00 | 1 367 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 644.00 | | 268 515.00 | 1 316 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 812.00 | 56 228.00 | | 973 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 821.00 | 56 228.00 | | 961 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 997.00 | | 4 690.00 | 134 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 151.00 | | 4 690.00 | 160 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 751.00 | | 4 690.00 | 160 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 728.00 | 748 728.00 | | 748 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 927.00 | 73 352.00 | 129 575.00 | 202 927.00 |
VI Groupe et associés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 751.00 | | | 648 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 493.00 | 195 034.00 | 4 458.00 | 199 493.00 |
VW T.V.A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 963.00 | 1 328 387.00 | 129 575.00 | 1 457 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
ST Autres comptes | 275 195.00 | | | 275 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
YT Sous‐traitance | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 539.00 | | | 1 024 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 503.00 | | | 834 503.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 046.00 | | | 387 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |