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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
AP Constructions | 981 852.00 | 626 555.00 | 355 296.00 | 981 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 115.00 | 37 192.00 | 1 922.00 | 39 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 052.00 | 184 965.00 | 61 087.00 | 246 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 217.00 | 885 857.00 | 432 359.00 | 1 318 217.00 |
BT Marchandises | 1 222 298.00 | 120 415.00 | 1 101 882.00 | 1 222 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 894.00 | 404.00 | 65 489.00 | 65 894.00 |
BZ Autres créances | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
CF Disponibilités | 268 686.00 | | 268 686.00 | 268 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 934.00 | 120 819.00 | 1 506 114.00 | 1 626 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 151.00 | 1 006 677.00 | 1 938 473.00 | 2 945 151.00 |
CU Autres participations | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 850 011.00 | | | 850 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 194.00 | | | 132 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 205.00 | | | 1 037 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 420.00 | | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 466.00 | | | 207 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 185.00 | | | 462 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
EA Autres dettes | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 848.00 | | | 900 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 473.00 | | | 1 938 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 797.00 | | | 758 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 792.00 | | 4 079 792.00 | 4 079 792.00 |
FG Production vendue services | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 557.00 | | 4 088 557.00 | 4 088 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 716.00 | | | 4 123 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 522.00 | | | 3 991 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 194.00 | | | 132 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 426.00 | | 18 369.00 | 1 302 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 1 318 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 1 267 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 028.00 | | 17 569.00 | 1 252 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 252.00 | | 800.00 | 13 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 688.00 | 67 593.00 | 2 578.00 | 795 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 697.00 | 67 593.00 | 2 578.00 | 783 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 420.00 | 160.00 | 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 540.00 | 4 874.00 | | 115 540.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 404.00 | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 133.00 | 5 278.00 | 438.00 | 141 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 293.00 | 5 698.00 | 598.00 | 141 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 698.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 185.00 | 462 185.00 | | 462 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 127.00 | 40 076.00 | 142 051.00 | 182 127.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VP Divers | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 407.00 | 135 949.00 | 4 458.00 | 140 407.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 848.00 | 758 797.00 | 142 051.00 | 900 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
ST Autres comptes | 286 922.00 | | | 286 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
YT Sous‐traitance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 881.00 | | | 810 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 141.00 | | | 580 141.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 181.00 | | | 384 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |