| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
AP Constructions | 284 596.00 | 111 282.00 | 173 314.00 | 284 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 20 948.00 | 9 681.00 | 30 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 989.00 | 132 230.00 | 215 759.00 | 347 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049 241.00 | | 1 049 241.00 | 1 049 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 777.00 | | 1 088 777.00 | 1 088 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 766.00 | 132 230.00 | 1 304 536.00 | 1 436 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
DL TOTAL (I) | 379 576.00 | | | 379 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 403.00 | | | 893 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 960.00 | | | 924 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 536.00 | | | 1 304 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 960.00 | | | 924 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 208.00 | | 335 208.00 | 335 208.00 |
FM Production stockée | | | 31 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 983.00 | | | 366 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 099.00 | | 2 696.00 | 348 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 347 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 346 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 957.00 | | 2 696.00 | 346 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 034.00 | 8 001.00 | 2 806.00 | 127 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 8 001.00 | 2 806.00 | 127 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VI Groupe et associés | 893 403.00 | 893 403.00 | | 893 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 205.00 | | | 620 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 742.00 | 16 600.00 | 1 142.00 | 17 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 960.00 | 924 960.00 | | 924 960.00 |