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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
AP Constructions | 284 596.00 | 134 049.00 | 150 546.00 | 284 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 31 935.00 | 635.00 | 32 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 435.00 | 165 984.00 | 183 451.00 | 349 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 437 335.00 | 150 000.00 | 2 287 335.00 | 2 437 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CF Disponibilités | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 549.00 | 150 000.00 | 2 378 549.00 | 2 528 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 984.00 | 315 984.00 | 2 562 000.00 | 2 877 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 320 475.00 | | | 320 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
DL TOTAL (I) | 630 178.00 | | | 630 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 423.00 | | | 1 693 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 821.00 | | | 1 726 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 000.00 | | | 2 562 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 821.00 | | | 1 726 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
FM Production stockée | | | 72 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 833.00 | | | 503 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 933.00 | | | 183 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 585.00 | | 850.00 | 348 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 938.00 | | 850.00 | 347 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 469.00 | 6 516.00 | | 159 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 469.00 | 6 516.00 | | 159 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 414.00 | 1 687 414.00 | | 1 687 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 723.00 | 30 076.00 | 648.00 | 30 723.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 821.00 | 1 726 821.00 | | 1 726 821.00 |