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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
AP Constructions | 284 596.00 | 128 357.00 | 156 238.00 | 284 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 720.00 | 31 111.00 | 609.00 | 31 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 586.00 | 159 469.00 | 189 117.00 | 348 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 365 043.00 | 150 000.00 | 2 215 043.00 | 2 365 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BZ Autres créances | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CF Disponibilités | 596 086.00 | | 596 086.00 | 596 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 699.00 | 150 000.00 | 2 837 699.00 | 2 987 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 284.00 | 309 469.00 | 3 026 815.00 | 3 336 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 475.00 | | | 320 475.00 |
DL TOTAL (I) | 446 245.00 | | | 446 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 765.00 | | | 2 270 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 570.00 | | | 2 375 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 815.00 | | | 3 026 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 570.00 | | | 2 375 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
FM Production stockée | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 608.00 | | | 462 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 608.00 | | | 462 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 608.00 | | | 257 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 069.00 | | | 833 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 594.00 | | | 512 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 475.00 | | | 320 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 080.00 | | 648.00 | 349 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 348 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 648.00 | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 497.00 | 8 972.00 | | 150 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 497.00 | 8 972.00 | | 150 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 205 000.00 | | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 756.00 | 2 264 756.00 | | 2 264 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 400.00 | 23 752.00 | 648.00 | 24 400.00 |
VW T.V.A. | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 570.00 | 2 375 570.00 | | 2 375 570.00 |