| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
AP Constructions | 284 596.00 | 122 666.00 | 161 930.00 | 284 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 720.00 | 27 831.00 | 3 889.00 | 31 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 080.00 | 150 497.00 | 198 583.00 | 349 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 356 665.00 | 150 000.00 | 2 206 665.00 | 2 356 665.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 689.00 | 150 000.00 | 2 259 689.00 | 2 409 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 769.00 | 300 497.00 | 2 458 272.00 | 2 758 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 155.00 | | | 247 155.00 |
DL TOTAL (I) | 372 926.00 | | | 372 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 560.00 | | | 2 052 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 346.00 | | | 2 085 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 272.00 | | | 2 458 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 346.00 | | | 2 085 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FG Production vendue services | 361 718.00 | | 361 718.00 | 361 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 718.00 | | 946 718.00 | 946 718.00 |
FM Production stockée | | | 1 278 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 719.00 | | | 2 238 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 564.00 | | | 1 991 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 155.00 | | | 247 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 080.00 | | | 349 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 398.00 | 9 098.00 | | 141 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 398.00 | 9 098.00 | | 141 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 389.00 | 150 000.00 | 6 389.00 | 6 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 389.00 | 150 000.00 | 6 389.00 | 6 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 6 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 560.00 | 2 052 560.00 | | 2 052 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 603.00 | 15 461.00 | 1 142.00 | 16 603.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 346.00 | 2 085 346.00 | | 2 085 346.00 |