| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 24 314.00 | 14 386.00 | 38 700.00 |
AH Fonds commercial | 903 647.00 | 291 520.00 | 612 127.00 | 903 647.00 |
AP Constructions | 156 601.00 | 131 480.00 | 25 121.00 | 156 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 546.00 | 446 970.00 | 241 576.00 | 688 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 441.00 | 894 538.00 | 943 903.00 | 1 838 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 812.00 | 1 625.00 | 3 656 188.00 | 3 657 812.00 |
BZ Autres créances | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 627 613.00 | | 4 627 613.00 | 4 627 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 733.00 | | 664 733.00 | 664 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 078 740.00 | 1 625.00 | 9 077 115.00 | 9 078 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 181.00 | 896 162.00 | 10 021 019.00 | 10 917 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 530.00 | 1 015 530.00 | | 1 015 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 553.00 | 100 944.00 | | 101 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
DG Autres réserves | 1 312 109.00 | 971 308.00 | | 1 312 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 706.00 | 341 410.00 | | 360 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 408.00 | 2 464 702.00 | | 2 825 408.00 |
DP Provisions pour risques | 73 419.00 | 125 117.00 | | 73 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 419.00 | 125 117.00 | | 73 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 320.00 | 749 231.00 | | 800 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 661.00 | 4 111 575.00 | | 4 893 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 720.00 | 400 919.00 | | 438 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
EA Autres dettes | 263 157.00 | 269 249.00 | | 263 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 101.00 | 737 162.00 | | 709 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 192.00 | 6 268 358.00 | | 7 122 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 021 019.00 | 8 858 177.00 | | 10 021 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 746 334.00 | | 8 746 334.00 | 8 746 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 334.00 | | 8 746 334.00 | 8 746 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 123.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 079.00 | 28 443.00 | | 27 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 623.00 | 242 456.00 | | 165 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 702.00 | 270 899.00 | | 192 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 066.00 | 7 366.00 | | 76 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 766.00 | 270 024.00 | | 52 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 187.00 | 277 390.00 | | 230 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 485.00 | -6 491.00 | | -37 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 243.00 | 65 982.00 | | 78 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 798.00 | 8 519 838.00 | | 9 021 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 091.00 | 8 178 428.00 | | 8 661 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 706.00 | 341 410.00 | | 360 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 123.00 | | 150 870.00 | 1 833 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 876.00 | 50 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 551.00 | 1 838 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 805.00 | 942 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 870.00 | 845 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 902.00 | | 16 250.00 | 1 022 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 413.00 | | 100 857.00 | 776 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 807.00 | | 33 763.00 | 33 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 923.00 | 73 965.00 | 31 870.00 | 560 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 235.00 | 4 079.00 | | 20 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 688.00 | 69 886.00 | 31 870.00 | 540 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 117.00 | 6 773.00 | 58 471.00 | 125 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 798.00 | 29 527.00 | 96 805.00 | 358 798.00 |
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 1 625.00 | 10 347.00 | 10 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 145.00 | 31 152.00 | 107 153.00 | 369 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 262.00 | 37 925.00 | 165 623.00 | 494 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 027.00 | 165 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 661.00 | 4 893 661.00 | | 4 893 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 511.00 | 182 511.00 | | 182 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 101.00 | 709 101.00 | | 709 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 605.00 | | | 3 654 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
VI Groupe et associés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
VP Divers | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 733.00 | | | 664 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 820.00 | 4 451 126.00 | 50 694.00 | 4 501 820.00 |
VW T.V.A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 872.00 | 6 321 872.00 | | 6 321 872.00 |