| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 3 453.00 | 4 847.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 087.00 | 48 827.00 | 39 260.00 | 88 087.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 3 973.00 | 1 537.00 | 2 436.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 772.00 | 122 035.00 | 217 737.00 | 339 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 239.00 | 175 852.00 | 1 048 387.00 | 1 224 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 778.00 | 30 960.00 | 4 328 818.00 | 4 359 778.00 |
BZ Autres créances | 1 290 221.00 | | 1 290 221.00 | 1 290 221.00 |
CF Disponibilités | 2 913 412.00 | | 2 913 412.00 | 2 913 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 461.00 | | 165 461.00 | 165 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728 872.00 | 30 960.00 | 8 697 912.00 | 8 728 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 111.00 | 206 812.00 | 9 746 299.00 | 9 953 111.00 |
CU Autres participations | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 530.00 | 1 015 530.00 | | 1 015 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
DG Autres réserves | 1 528 781.00 | 889 038.00 | | 1 528 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 256.00 | 639 743.00 | | 650 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 631.00 | 2 681 375.00 | | 3 331 631.00 |
DP Provisions pour risques | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 076.00 | 233 183.00 | | 351 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 288.00 | 1 165 532.00 | | 1 169 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 416.00 | 139 701.00 | | 120 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 297.00 | 4 780 868.00 | | 4 082 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 634.00 | 281 821.00 | | 358 634.00 |
EA Autres dettes | 96 825.00 | 57 710.00 | | 96 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 630.00 | 58 280.00 | | 230 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 167.00 | 6 717 096.00 | | 6 409 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 299.00 | 9 403 972.00 | | 9 746 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 167.00 | 6 717 096.00 | | 6 409 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 076.00 | 233 183.00 | | 351 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 983.00 | 60 000.00 | 5 684 983.00 | 5 624 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 983.00 | 60 000.00 | 5 684 983.00 | 5 624 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 291.00 | 40 148.00 | | 30 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 802.00 | 7 204.00 | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | 3 949.00 | | 7 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | 3 949.00 | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 818.00 | 2 594.00 | | 74 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 818.00 | 8 096.00 | | 74 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 783.00 | -4 147.00 | | -67 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 515.00 | 124 512.00 | | 207 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 394.00 | 5 063 702.00 | | 5 842 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 138.00 | 4 423 959.00 | | 5 192 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 256.00 | 639 743.00 | | 650 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 936.00 | | 139 304.00 | 1 084 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 700.00 | | 49 387.00 | 376 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | | 85 113.00 | 258 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 304.00 | | 4 804.00 | 441 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 220.00 | 65 632.00 | | 110 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | 1 660.00 | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 148.00 | 13 679.00 | | 35 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 50 293.00 | | 73 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
6T Sur comptes clients | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082 297.00 | 4 082 297.00 | | 4 082 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 630.00 | 230 630.00 | | 230 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 953.00 | 4 316 953.00 | | 4 316 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VC Groupe et associés | 981 754.00 | 981 754.00 | | 981 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 076.00 | 351 076.00 | | 351 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 288.00 | 1 169 288.00 | | 1 169 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 469.00 | 303 469.00 | | 303 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860 874.00 | 5 860 874.00 | | 5 860 874.00 |
VW T.V.A. | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 751.00 | 6 288 751.00 | | 6 288 751.00 |