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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 700.00 | 29 731.00 | 8 969.00 | 38 700.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 2 573.00 | 858.00 | 1 715.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 643.00 | 37 225.00 | 187 418.00 | 224 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 703.00 | 67 814.00 | 988 888.00 | 1 056 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 063.00 | 30 960.00 | 3 507 103.00 | 3 538 063.00 |
BZ Autres créances | 498 515.00 | | 498 515.00 | 498 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 209.00 | | 441 209.00 | 441 209.00 |
CF Disponibilités | 4 393 168.00 | | 4 393 168.00 | 4 393 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 036 914.00 | 30 960.00 | 9 005 954.00 | 9 036 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 617.00 | 98 775.00 | 9 994 842.00 | 10 093 617.00 |
CU Autres participations | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 530.00 | 1 015 530.00 | | 1 015 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
DG Autres réserves | 1 672 815.00 | 1 312 109.00 | | 1 672 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 223.00 | 360 706.00 | | 216 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 632.00 | 2 825 408.00 | | 3 041 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 754.00 | 800 320.00 | | 216 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 475.00 | 4 893 661.00 | | 4 861 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 192.00 | 438 720.00 | | 363 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 17 233.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 1 250 594.00 | 263 157.00 | | 1 250 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 087.00 | 709 101.00 | | 76 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 210.00 | 7 122 192.00 | | 6 953 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 842.00 | 10 021 019.00 | | 9 994 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 217.00 | | 3 803 217.00 | 3 803 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 217.00 | | 3 803 217.00 | 3 803 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 373.00 | 27 079.00 | | 39 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 373.00 | 192 702.00 | | 39 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 76 066.00 | | 4 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 293.00 | 52 766.00 | | 36 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 755.00 | 230 187.00 | | 40 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -37 485.00 | | -1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 622.00 | 78 243.00 | | 92 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 810.00 | 9 021 798.00 | | 3 871 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 586.00 | 8 661 091.00 | | 3 655 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 223.00 | 360 706.00 | | 216 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 441.00 | | 530 528.00 | 1 838 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 178.00 | 441 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312 267.00 | 1 056 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 647.00 | 376 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 442.00 | 227 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 347.00 | | | 942 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 400.00 | | 118 258.00 | 845 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 694.00 | | 400 771.00 | 50 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 018.00 | 31 306.00 | 566 510.00 | 603 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 314.00 | 5 417.00 | | 24 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 704.00 | 25 890.00 | 566 510.00 | 578 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 291 520.00 | | 291 520.00 | 291 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 30 960.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 144.00 | 30 960.00 | 293 144.00 | 293 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 563.00 | 30 960.00 | 366 563.00 | 366 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 475.00 | 4 861 475.00 | | 4 861 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 269.00 | 129 269.00 | | 129 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 791.00 | 181 791.00 | | 181 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 371.00 | 1 183 371.00 | | 1 183 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 103.00 | | | 3 507 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 308.00 | 171 308.00 | | 171 308.00 |
VI Groupe et associés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 587.00 | | | 453 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 959.00 | | | 165 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 129.00 | 4 202 537.00 | 40 592.00 | 4 243 129.00 |
VW T.V.A. | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 456.00 | 6 736 456.00 | | 6 736 456.00 |