| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 300.00 | 6 773.00 | 1 527.00 | 8 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 725.00 | 42 934.00 | 18 791.00 | 61 725.00 |
AH Fonds commercial | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 3 973.00 | 2 331.00 | 1 642.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 926.00 | 237 506.00 | 171 420.00 | 408 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 536.00 | 289 544.00 | 585 991.00 | 875 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927 655.00 | | 2 927 655.00 | 2 927 655.00 |
BZ Autres créances | 1 522 428.00 | | 1 522 428.00 | 1 522 428.00 |
CF Disponibilités | 5 257 544.00 | | 5 257 544.00 | 5 257 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 356.00 | | 543 356.00 | 543 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 250 983.00 | | 10 250 983.00 | 10 250 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 519.00 | 289 544.00 | 10 836 975.00 | 11 126 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 530.00 | 1 015 530.00 | | 1 015 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
DG Autres réserves | 1 673 929.00 | 1 279 037.00 | | 1 673 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 576.00 | 394 892.00 | | 683 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 098.00 | 2 826 523.00 | | 3 510 098.00 |
DP Provisions pour risques | 15 452.00 | 18 667.00 | | 15 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 452.00 | 18 667.00 | | 15 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 618.00 | 1 636 677.00 | | 2 245 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 531.00 | 143 034.00 | | 30 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | -733.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 486.00 | 1 869 019.00 | | 3 466 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 158.00 | 327 309.00 | | 381 158.00 |
EA Autres dettes | 366 892.00 | 43 440.00 | | 366 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 340.00 | 152 883.00 | | 815 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 425.00 | 4 171 628.00 | | 7 311 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 975.00 | 7 016 818.00 | | 10 836 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 425.00 | 2 771 628.00 | | 5 411 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 618.00 | 236 677.00 | | 345 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 170.00 | | 3 023 170.00 | 3 023 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 170.00 | | 3 023 170.00 | 3 023 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 745.00 | 44 373.00 | | 24 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 156.00 | 1 777.00 | | 8 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | 718.00 | | 6 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 694.00 | | | 400 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 165.00 | 30 960.00 | | 13 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 179.00 | 31 678.00 | | 420 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | 49 958.00 | | 11 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 694.00 | | | 400 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 950.00 | 13 165.00 | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 424.00 | 63 123.00 | | 422 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -31 445.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | 142 081.00 | | 30 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 051.00 | 5 437 912.00 | | 4 309 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 475.00 | 5 043 020.00 | | 3 625 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 576.00 | 394 892.00 | | 683 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 416.00 | | 18 488.00 | 1 301 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 748.00 | 53 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 369.00 | 875 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 700.00 | 399 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 921.00 | 414 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 425.00 | | | 430 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 278.00 | | 12 113.00 | 415 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 414.00 | | 6 375.00 | 447 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 205.00 | 80 712.00 | 42 373.00 | 251 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 113.00 | 1 660.00 | | 5 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 457.00 | 12 177.00 | 30 700.00 | 61 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 635.00 | 66 875.00 | 11 673.00 | 184 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 667.00 | 9 950.00 | 13 165.00 | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | 9 950.00 | 13 165.00 | 18 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 950.00 | 13 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 486.00 | 3 466 486.00 | | 3 466 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 892.00 | 366 892.00 | | 366 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 340.00 | 815 340.00 | | 815 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 655.00 | 2 927 655.00 | | 2 927 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 232.00 | 1 158 232.00 | | 1 158 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 618.00 | 345 618.00 | | 345 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 356.00 | 543 356.00 | | 543 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 480.00 | 5 046 480.00 | | 5 046 480.00 |
VW T.V.A. | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 026.00 | 5 406 026.00 | 1 900 000.00 | 7 306 026.00 |