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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 16 591.00 | 5 447.00 | 22 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 418.00 | 18 430.00 | 6 988.00 | 25 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 478.00 | 24 043.00 | 40 435.00 | 64 478.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 790.00 | 7 763.00 | 284 027.00 | 291 790.00 |
CF Disponibilités | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 597.00 | 31 806.00 | 493 791.00 | 525 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 015.00 | 50 236.00 | 500 779.00 | 551 015.00 |
CU Autres participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 980.00 | 31 900.00 | | 32 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 721.00 | 78 715.00 | | 78 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 412.00 | 167 402.00 | | 167 412.00 |
DG Autres réserves | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 490.00 | 37.00 | | 31 490.00 |
DL TOTAL (I) | 315 846.00 | 283 297.00 | | 315 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076.00 | 6 859.00 | | 5 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 357.00 | 114 239.00 | | 96 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 315.00 | 2 400.00 | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 30 483.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 497.00 | 29 287.00 | | 31 497.00 |
EA Autres dettes | 23 543.00 | 25 498.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 933.00 | 208 766.00 | | 184 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 779.00 | 492 063.00 | | 500 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 380.00 | | 321 380.00 | 321 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 380.00 | | 321 380.00 | 321 380.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -36.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 026.00 | 305 639.00 | | 329 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 536.00 | 305 602.00 | | 297 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 490.00 | 37.00 | | 31 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 415.00 | | 3.00 | 25 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 3.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 2 811.00 | | 15 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 2 811.00 | | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 160.00 | 5 457.00 | 59 703.00 | 65 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076.00 | 1 816.00 | 3 260.00 | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 149.00 | 54 877.00 | 27 273.00 | 82 149.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 618.00 | 113 655.00 | 62 963.00 | 176 618.00 |