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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 1 448.00 | 1 357.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 17 901.00 | 2 350.00 | 20 251.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 850.00 | 19 593.00 | 5 257.00 | 24 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BP En cours de production de services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 029.00 | 27 082.00 | 36 947.00 | 64 029.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 399.00 | 2 488.00 | 397 912.00 | 400 399.00 |
CF Disponibilités | 84 658.00 | | 84 658.00 | 84 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 080.00 | 29 569.00 | 553 511.00 | 583 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 930.00 | 49 162.00 | 558 768.00 | 607 930.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 553.00 | 87 421.00 | | 95 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 955.00 | 184 233.00 | | 199 955.00 |
DG Autres réserves | 22 386.00 | 17 474.00 | | 22 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | 59 126.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 371 550.00 | 381 234.00 | | 371 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 5 517.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 498.00 | 115 716.00 | | 111 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 3 757.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 21 096.00 | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | 30 965.00 | | 29 701.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | 22 791.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 218.00 | 199 843.00 | | 187 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 768.00 | 581 077.00 | | 558 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 592.00 | 43 470.00 | 311 062.00 | 267 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 592.00 | 43 470.00 | 311 062.00 | 267 592.00 |
FM Production stockée | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -3.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 639.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 108.00 | 308 371.00 | | 327 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 432.00 | 249 245.00 | | 306 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | 59 126.00 | | 20 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 971.00 | | 879.00 | 25 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 24 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180.00 | | 876.00 | 22 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 3.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 306.00 | 3 287.00 | | 16 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 062.00 | 3 287.00 | | 16 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 551.00 | 531.00 | | 26 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 214.00 | 1 924.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 748.00 | 745.00 | 1 924.00 | 30 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 748.00 | 745.00 | 1 924.00 | 30 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 171.00 | 13 986.00 | 62 185.00 | 76 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 47 030.00 | 30 583.00 | 77 612.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 818.00 | 122 633.00 | 62 185.00 | 184 818.00 |