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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929.00 | 719.00 | 1 210.00 | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 15 343.00 | 4 908.00 | 20 251.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 971.00 | 16 306.00 | 9 665.00 | 25 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 165.00 | 26 551.00 | 52 614.00 | 79 165.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 406.00 | 4 197.00 | 321 209.00 | 325 406.00 |
CF Disponibilités | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 159.00 | 30 748.00 | 571 412.00 | 602 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 130.00 | 47 053.00 | 581 077.00 | 628 130.00 |
CU Autres participations | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 421.00 | 82 471.00 | | 87 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 233.00 | 174 663.00 | | 184 233.00 |
DG Autres réserves | 17 474.00 | 11 730.00 | | 17 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 126.00 | 38 743.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 381 234.00 | 340 587.00 | | 381 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | 9 684.00 | | 5 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 716.00 | 108 192.00 | | 115 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 757.00 | 3 157.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 15 211.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 965.00 | 25 926.00 | | 30 965.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 843.00 | 184 961.00 | | 199 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 077.00 | 525 549.00 | | 581 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -22.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 371.00 | 319 264.00 | | 308 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 245.00 | 280 521.00 | | 249 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 126.00 | 38 743.00 | | 59 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 560.00 | | 2 438.00 | 28 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 027.00 | 25 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | 22 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 772.00 | | 435.00 | 26 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 2 003.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 3 669.00 | 5 027.00 | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 3 669.00 | 5 027.00 | 17 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 551.00 | 1 155.00 | 155.00 | 25 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 639.00 | 179.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 288.00 | 1 794.00 | 334.00 | 29 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 288.00 | 1 794.00 | 334.00 | 29 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 044.00 | 37 293.00 | 44 751.00 | 82 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 517.00 | 3 749.00 | 1 769.00 | 5 517.00 |
VI Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 010.00 | 67 024.00 | 29 987.00 | 97 010.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 086.00 | 149 566.00 | 46 520.00 | 196 086.00 |