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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090.00 | 1 851.00 | 1 239.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 682.00 | 15 568.00 | 8 113.00 | 23 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 560.00 | 17 663.00 | 10 897.00 | 28 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 795.00 | 25 551.00 | 48 245.00 | 73 795.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 409.00 | 3 737.00 | 337 672.00 | 341 409.00 |
CF Disponibilités | 91 866.00 | | 91 866.00 | 91 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 940.00 | 29 288.00 | 514 652.00 | 543 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 500.00 | 46 951.00 | 525 549.00 | 572 500.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 471.00 | 78 721.00 | | 82 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 663.00 | 167 412.00 | | 174 663.00 |
DG Autres réserves | 11 730.00 | 5 243.00 | | 11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 31 490.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 340 587.00 | 315 846.00 | | 340 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 684.00 | 5 076.00 | | 9 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 192.00 | 96 357.00 | | 108 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157.00 | 8 315.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 20 145.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | 31 497.00 | | 25 926.00 |
EA Autres dettes | 22 791.00 | 23 543.00 | | 22 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 961.00 | 184 933.00 | | 184 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 549.00 | 500 779.00 | | 525 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 378.00 | | 289 378.00 | 289 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 378.00 | | 289 378.00 | 289 378.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 815.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 815.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 815.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 264.00 | 329 026.00 | | 319 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 521.00 | 297 536.00 | | 280 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 31 490.00 | | 38 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 418.00 | | 7 322.00 | 25 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 28 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 26 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | | 7 319.00 | 23 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 3.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430.00 | 3 414.00 | 4 181.00 | 18 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | 3 414.00 | 4 181.00 | 18 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 043.00 | 2 628.00 | 1 120.00 | 24 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 763.00 | | 4 026.00 | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 806.00 | 2 628.00 | 5 145.00 | 31 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 2 628.00 | 5 145.00 | 31 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 984.00 | 15 087.00 | 60 897.00 | 75 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 684.00 | 4 167.00 | 5 517.00 | 9 684.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 552.00 | 61 674.00 | 28 878.00 | 90 552.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 804.00 | 115 390.00 | 66 414.00 | 181 804.00 |