| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 295.00 | 88 778.00 | 3 517.00 | 92 295.00 |
AN Terrains | 96 145.00 | 39 963.00 | 56 182.00 | 96 145.00 |
AP Constructions | 712 680.00 | 660 961.00 | 51 718.00 | 712 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 745.00 | 1 802 819.00 | 18 926.00 | 1 821 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 954.00 | 202 236.00 | 13 718.00 | 215 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 814.00 | 2 794 757.00 | 150 057.00 | 2 944 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
BP En cours de production de services | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 706.00 | 17 491.00 | 1 001 214.00 | 1 018 706.00 |
BZ Autres créances | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 056.00 | | 1 190 056.00 | 1 190 056.00 |
CF Disponibilités | 426 189.00 | | 426 189.00 | 426 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 719.00 | 17 491.00 | 2 815 228.00 | 2 832 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 533.00 | 2 812 248.00 | 2 965 285.00 | 5 777 533.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 324.00 | 1 555 931.00 | | 1 603 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 406.00 | 262 394.00 | | 338 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 368.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 029 731.00 | 1 906 693.00 | | 2 029 731.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 394.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 336.00 | 6 910.00 | | 33 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 645.00 | 311 089.00 | | 328 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 206.00 | 482 099.00 | | 502 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 1 302.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 054.00 | 801 793.00 | | 879 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 285.00 | 2 764 986.00 | | 2 965 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 054.00 | 801 793.00 | | 879 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 394.00 | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 338.00 | | 3 567 338.00 | 3 567 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 338.00 | | 3 567 338.00 | 3 567 338.00 |
FM Production stockée | | | -7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 474.00 | 52 795.00 | | 13 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | 2 708.00 | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 894.00 | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | 3 602.00 | | 6 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | -41 378.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 446.00 | 105 365.00 | | 147 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 855.00 | 3 753 091.00 | | 3 622 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 449.00 | 3 490 697.00 | | 3 284 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 406.00 | 262 394.00 | | 338 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 803.00 | | 28 115.00 | 2 936 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 104.00 | 2 944 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 002.00 | 95 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 102.00 | 2 846 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 826.00 | | 9 521.00 | 91 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 031.00 | | 18 594.00 | 2 842 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 709.00 | 62 749.00 | 19 701.00 | 2 751 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 172.00 | 19 608.00 | 6 002.00 | 75 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 537.00 | 43 141.00 | 13 699.00 | 2 676 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 765.00 | | 18 274.00 | 35 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 765.00 | | 18 274.00 | 35 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 265.00 | | 18 274.00 | 92 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 645.00 | 328 645.00 | | 328 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 978 386.00 | | | 978 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VP Divers | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 082.00 | 1 107 403.00 | 1 679.00 | 1 109 082.00 |
VW T.V.A. | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 054.00 | 879 054.00 | | 879 054.00 |