| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
AN Terrains | 96 145.00 | 39 963.00 | 56 182.00 | 96 145.00 |
AP Constructions | 722 991.00 | 683 947.00 | 39 044.00 | 722 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 347.00 | 1 763 776.00 | 30 571.00 | 1 794 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 872.00 | 211 848.00 | 4 025.00 | 215 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 224.00 | 2 789 408.00 | 135 817.00 | 2 925 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
BP En cours de production de services | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 346.00 | 16 253.00 | 1 052 092.00 | 1 068 346.00 |
BZ Autres créances | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 376.00 | | 1 239 376.00 | 1 239 376.00 |
CF Disponibilités | 456 643.00 | | 456 643.00 | 456 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 744.00 | 16 253.00 | 2 955 491.00 | 2 971 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 968.00 | 2 805 661.00 | 3 091 308.00 | 5 896 968.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 459.00 | 1 646 731.00 | | 1 693 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 293.00 | 206 728.00 | | 433 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 752.00 | 1 941 459.00 | | 2 214 752.00 |
DP Provisions pour risques | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 365.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 150.00 | | 17 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 065.00 | 272 736.00 | | 298 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 076.00 | 436 781.00 | | 542 076.00 |
EA Autres dettes | | 5 423.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 923.00 | 717 039.00 | | 867 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 308.00 | 2 658 498.00 | | 3 091 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 194.00 | 717 039.00 | | 858 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 365.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 673.00 | | 3 724 673.00 | 3 724 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 673.00 | | 3 724 673.00 | 3 724 673.00 |
FM Production stockée | | | 10 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | 2 282.00 | | 3 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 610.00 | 14 414.00 | | 15 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | 14 414.00 | | 16 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 726.00 | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 726.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 273.00 | 13 688.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 319.00 | 80 847.00 | | 187 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 758.00 | 3 362 819.00 | | 3 784 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 465.00 | 3 156 091.00 | | 3 351 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 293.00 | 206 728.00 | | 433 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 669.00 | | 44 522.00 | 2 940 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 967.00 | 2 925 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 92 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 238.00 | 2 829 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 071.00 | | 44 522.00 | 2 844 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 703.00 | 24 671.00 | 59 967.00 | 2 824 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 603.00 | | 729.00 | 90 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 100.00 | 24 671.00 | 59 238.00 | 2 734 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 959.00 | 3 424.00 | 4 130.00 | 16 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 959.00 | 3 424.00 | 4 130.00 | 16 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959.00 | 12 057.00 | 4 130.00 | 16 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 057.00 | 4 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 065.00 | 298 065.00 | | 298 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 403.00 | 1 030 403.00 | | 1 030 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VP Divers | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 063.00 | 1 167 384.00 | 1 679.00 | 1 169 063.00 |
VW T.V.A. | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 194.00 | 858 194.00 | | 858 194.00 |