|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
AN Terrains | 96 145.00 | 39 963.00 | 56 182.00 | 96 145.00 |
AP Constructions | 730 881.00 | 701 049.00 | 29 832.00 | 730 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 721.00 | 1 800 046.00 | 32 675.00 | 1 832 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 559.00 | 182 073.00 | 5 486.00 | 187 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 185.00 | 2 813 005.00 | 130 181.00 | 2 943 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
BP En cours de production de services | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 556.00 | 3 212.00 | 636 344.00 | 639 556.00 |
BZ Autres créances | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 668.00 | | 1 285 668.00 | 1 285 668.00 |
CF Disponibilités | 317 994.00 | | 317 994.00 | 317 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 285.00 | 3 212.00 | 2 496 073.00 | 2 499 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 471.00 | 2 816 216.00 | 2 626 254.00 | 5 442 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 649.00 | 1 740 752.00 | | 1 808 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 683.00 | 467 897.00 | | 164 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 020.00 | 2 296 649.00 | | 2 064 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 373.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019.00 | 2 209.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 594.00 | 278 177.00 | | 244 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 114.00 | 480 344.00 | | 311 114.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 1 265.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 234.00 | 762 368.00 | | 562 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 254.00 | 3 059 018.00 | | 2 626 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 215.00 | 760 159.00 | | 559 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 373.00 | | 469.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 371.00 | | 2 903 371.00 | 2 903 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 371.00 | | 2 903 371.00 | 2 903 371.00 |
FM Production stockée | | | -2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 380.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 816.00 | 30 399.00 | | 38 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107.00 | 1 750.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 149.00 | 1 750.00 | | 45 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 149.00 | 1 391.00 | | 45 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 847.00 | 181 950.00 | | 61 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 102.00 | 3 835 740.00 | | 3 006 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 419.00 | 3 367 843.00 | | 2 841 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 683.00 | 467 897.00 | | 164 683.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 405.00 | | 10 181.00 | 2 933 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 943 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 2 847 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 536.00 | | 10 170.00 | 2 837 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 11.00 | 2 946.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 978.00 | 31 426.00 | 400.00 | 2 781 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 104.00 | 31 426.00 | 400.00 | 2 692 104.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 563.00 | 595.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 563.00 | 595.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 563.00 | 595.00 | 3 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 595.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 631 411.00 | 631 411.00 | | 631 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VC Groupe et associés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VP Divers | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 146.00 | 800 146.00 | | 800 146.00 |
VW T.V.A. | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 215.00 | 559 215.00 | | 559 215.00 |