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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
AN Terrains | 96 145.00 | 39 963.00 | 56 182.00 | 96 145.00 |
AP Constructions | 712 680.00 | 674 983.00 | 37 697.00 | 712 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 377.00 | 1 809 562.00 | 10 814.00 | 1 820 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 869.00 | 209 592.00 | 5 277.00 | 214 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 669.00 | 2 824 703.00 | 115 966.00 | 2 940 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BP En cours de production de services | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 942.00 | 16 959.00 | 845 984.00 | 862 942.00 |
BZ Autres créances | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 062.00 | | 1 215 062.00 | 1 215 062.00 |
CF Disponibilités | 237 189.00 | | 237 189.00 | 237 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 491.00 | 16 959.00 | 2 542 532.00 | 2 559 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 160.00 | 2 841 662.00 | 2 658 498.00 | 5 500 160.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 646 731.00 | 1 603 324.00 | | 1 646 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 728.00 | 338 406.00 | | 206 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 459.00 | 2 029 731.00 | | 1 941 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 357.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 33 336.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 736.00 | 328 645.00 | | 272 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 781.00 | 502 206.00 | | 436 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 047.00 | | |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 10 464.00 | | 5 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 039.00 | 879 054.00 | | 717 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 498.00 | 2 965 285.00 | | 2 658 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 039.00 | 879 054.00 | | 717 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 357.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 029.00 | | 3 260 029.00 | 3 260 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 029.00 | | 3 260 029.00 | 3 260 029.00 |
FM Production stockée | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 13 474.00 | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 414.00 | 15 958.00 | | 14 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 414.00 | 6 326.00 | | 14 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 688.00 | 6 326.00 | | 13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 847.00 | 147 446.00 | | 80 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 819.00 | 3 622 855.00 | | 3 362 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 091.00 | 3 284 449.00 | | 3 156 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 728.00 | 338 406.00 | | 206 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 814.00 | | | 2 944 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 2 940 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 93 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 2 844 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 523.00 | | | 2 846 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 757.00 | 34 091.00 | 4 145.00 | 2 794 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 778.00 | 3 517.00 | 1 692.00 | 88 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 979.00 | 30 574.00 | 2 453.00 | 2 705 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 491.00 | 1 495.00 | 2 027.00 | 17 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 491.00 | 1 495.00 | 2 027.00 | 17 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 991.00 | 1 495.00 | 58 527.00 | 73 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | 58 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 031.00 | 113 031.00 | | 113 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 823 381.00 | | | 823 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VC Groupe et associés | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VP Divers | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 762.00 | 998 084.00 | 1 679.00 | 999 762.00 |
VW T.V.A. | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 039.00 | 717 039.00 | | 717 039.00 |