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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 098.00 | 626 151.00 | 136 947.00 | 763 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 757.00 | 627 654.00 | 142 103.00 | 769 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 112.00 | 6 013.00 | 109 099.00 | 115 112.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 354 328.00 | | 354 328.00 | 354 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 235.00 | 6 013.00 | 482 222.00 | 488 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 992.00 | 633 667.00 | 624 325.00 | 1 257 992.00 |
CU Autres participations | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 563.00 | 155 196.00 | | 194 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 798.00 | 39 367.00 | | 26 798.00 |
DL TOTAL (I) | 229 941.00 | 203 143.00 | | 229 941.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 808.00 | 253 343.00 | | 138 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 850.00 | 95 960.00 | | 74 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 42 396.00 | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 101.00 | 165 512.00 | | 132 101.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 384.00 | 557 211.00 | | 384 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 325.00 | 770 354.00 | | 624 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 979.00 | 418 488.00 | | 319 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 704.00 | | 53.00 | 769 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 412.00 | | | 764 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 53.00 | 5 103.00 |