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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 699.00 | 287 612.00 | 87.00 | 287 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 427.00 | 289 340.00 | 87.00 | 289 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 236 368.00 | | 236 368.00 | 236 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 206.00 | | 419 206.00 | 419 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 633.00 | 289 340.00 | 419 293.00 | 708 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 410.00 | 201 759.00 | | 207 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | 5 650.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 245 079.00 | 215 990.00 | | 245 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 832.00 | 72 252.00 | | 71 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 18 763.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 642.00 | 145 345.00 | | 87 642.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 10.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 215.00 | 236 370.00 | | 174 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 293.00 | 452 359.00 | | 419 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 215.00 | 236 370.00 | | 174 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 710.00 | | 1 755.00 | 296 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 038.00 | 289 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 289 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 857.00 | | 1 746.00 | 295 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 9.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 176.00 | 1 754.00 | 8 590.00 | 296 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 762.00 | 1 754.00 | 8 590.00 | 295 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 398.00 | 181 398.00 | | 181 398.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 215.00 | 174 215.00 | | 174 215.00 |