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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 043.00 | 598 289.00 | 27 754.00 | 626 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 027.00 | 600 017.00 | 38 010.00 | 638 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 266 378.00 | | 266 378.00 | 266 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 169.00 | | 448 169.00 | 448 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 196.00 | 600 017.00 | 486 179.00 | 1 086 196.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 933.00 | 195 361.00 | | 197 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | 42 572.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 210 339.00 | 246 513.00 | | 210 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 950.00 | 64 420.00 | | 25 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 607.00 | 70 884.00 | | 71 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 59 820.00 | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 471.00 | 146 557.00 | | 133 471.00 |
EA Autres dettes | | 5 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 840.00 | 346 736.00 | | 275 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 179.00 | 603 249.00 | | 486 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 840.00 | 320 787.00 | | 275 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 848.00 | | 358.00 | 637 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 10 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 638 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 357.00 | | | 627 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | 358.00 | 10 077.00 |