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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 543.00 | 294 447.00 | 96.00 | 294 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 710.00 | 296 176.00 | 535.00 | 296 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 825.00 | | 451 825.00 | 451 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 535.00 | 296 176.00 | 452 359.00 | 748 535.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 759.00 | 197 933.00 | | 201 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | 3 827.00 | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 215 990.00 | 210 339.00 | | 215 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 252.00 | 71 607.00 | | 72 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 44 812.00 | | 18 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 345.00 | 133 471.00 | | 145 345.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 370.00 | 275 840.00 | | 236 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 359.00 | 486 179.00 | | 452 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 370.00 | 275 840.00 | | 236 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 027.00 | | 366.00 | 638 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 183.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 683.00 | 296 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 500.00 | 295 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 357.00 | | | 627 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 256.00 | | 366.00 | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 017.00 | 27 658.00 | 331 500.00 | 600 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 603.00 | 27 658.00 | 331 500.00 | 599 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 149 042.00 | 149 042.00 | | 149 042.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 575.00 | 234 575.00 | | 234 575.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 370.00 | 236 370.00 | | 236 370.00 |