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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 637.00 | 87 046.00 | 3 591.00 | 90 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 167.00 | 187 583.00 | 20 584.00 | 208 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 317.00 | 311 187.00 | 57 131.00 | 368 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
BZ Autres créances | 159 399.00 | | 159 399.00 | 159 399.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 127.00 | 311 187.00 | 476 940.00 | 788 127.00 |
CU Autres participations | 21 264.00 | 7 310.00 | 13 955.00 | 21 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 033.00 | 32.00 | | -46 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 084.00 | -46 064.00 | | 46 084.00 |
DL TOTAL (I) | 220 052.00 | 173 967.00 | | 220 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 516.00 | 84 015.00 | | 115 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 665.00 | 74 452.00 | | 60 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 193.00 | 90 875.00 | | 63 193.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 328.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 889.00 | 250 670.00 | | 256 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 940.00 | 424 638.00 | | 476 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 769 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 458.00 | |
FM Production stockée | | | -1 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | 74 469.00 | | 19 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 020.00 | 76 969.00 | | 19 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 020.00 | -74 469.00 | | -19 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 045.00 | 810 879.00 | | 77 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 961.00 | 862 943.00 | | 730 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 084.00 | -46 064.00 | | 46 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 004.00 | 19 391.00 | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 239.00 | | | 341 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 038.00 | | | 214 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 046.00 | 8 832.00 | | 295 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 268.00 | 2 778.00 | | 84 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 777.00 | 6 054.00 | | 210 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 310.00 | 42 790.00 | | 30 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 623.00 | 73 968.00 | 14 657.00 | 88 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 815.00 | 450 954.00 | 18 861.00 | 419 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 889.00 | 242 232.00 | 14 657.00 | 256 889.00 |