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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 564.00 | 24 690.00 | 874.00 | 25 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 060.00 | 87 691.00 | 13 368.00 | 101 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 802.00 | 48 161.00 | 9 641.00 | 57 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 650.00 | 160 543.00 | 44 107.00 | 204 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 738.00 | | 397 738.00 | 397 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 388.00 | 160 543.00 | 441 846.00 | 602 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 422.00 | 27 994.00 | | 28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 633.00 | 59 429.00 | | 63 633.00 |
DL TOTAL (I) | 312 055.00 | 307 422.00 | | 312 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 139.00 | 31 355.00 | | 29 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 16 228.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 26 781.00 | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 055.00 | 59 221.00 | | 60 055.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 220.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 790.00 | 133 804.00 | | 129 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 846.00 | 441 227.00 | | 441 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 914.00 | 119 192.00 | | 121 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 624.00 | | 971 624.00 | 971 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 624.00 | | 971 624.00 | 971 624.00 |
FM Production stockée | | | 3 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 162.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 162.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -162.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 16 228.00 | | 17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 418.00 | 948 872.00 | | 980 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 785.00 | 889 443.00 | | 916 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 633.00 | 59 429.00 | | 63 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 037.00 | | 17 143.00 | 197 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 204 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 875.00 | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 158 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 760.00 | | 15 756.00 | 145 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | 1 388.00 | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 052.00 | 27 308.00 | 7 817.00 | 141 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 044.00 | 3 522.00 | 6 875.00 | 28 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 008.00 | 23 786.00 | 942.00 | 113 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
UX Autres créances clients | 174 559.00 | 174 559.00 | | 174 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 139.00 | 21 263.00 | 7 876.00 | 29 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 611.00 | 216 566.00 | 20 045.00 | 236 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 790.00 | 121 914.00 | 7 876.00 | 129 790.00 |