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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 496.00 | 96 497.00 | 16 999.00 | 113 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 26 305.00 | 6 029.00 | 32 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 076.00 | 172 238.00 | 41 838.00 | 214 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BN En cours de production de biens | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 818.00 | | 170 818.00 | 170 818.00 |
BZ Autres créances | 210 671.00 | | 210 671.00 | 210 671.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 081.00 | | 418 081.00 | 418 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 157.00 | 172 238.00 | 459 919.00 | 632 157.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -46 033.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 342.00 | 46 084.00 | | 27 342.00 |
DL TOTAL (I) | 247 393.00 | 220 052.00 | | 247 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 973.00 | 115 516.00 | | 61 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 514.00 | 60 665.00 | | 83 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 458.00 | 63 193.00 | | 66 458.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 1 469.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 526.00 | 256 889.00 | | 212 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 919.00 | 476 940.00 | | 459 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 444.00 | 242 232.00 | | 207 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 316.00 | 26 894.00 | | 47 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 942 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 796.00 | |
FM Production stockée | | | -376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 264.00 | 19 020.00 | | 21 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 259.00 | -19 020.00 | | -21 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 858.00 | 777 045.00 | | 953 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 517.00 | 730 961.00 | | 926 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 342.00 | 46 084.00 | | 27 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 317.00 | | | 368 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 877.00 | 13 846.00 | 145 486.00 | 303 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 046.00 | 3 591.00 | 41 202.00 | 87 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 831.00 | 10 255.00 | 104 284.00 | 216 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 170 818.00 | | | 170 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 657.00 | 9 575.00 | 5 081.00 | 14 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
VP Divers | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 586.00 | 404 916.00 | 18 670.00 | 423 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 526.00 | 207 444.00 | 5 081.00 | 212 526.00 |