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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 760.00 | 95 872.00 | 5 888.00 | 101 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 785.00 | 55 919.00 | 9 865.00 | 65 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 489.00 | 177 355.00 | 34 134.00 | 211 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 224 276.00 | | 224 276.00 | 224 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 478.00 | | 410 478.00 | 410 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 967.00 | 177 355.00 | 444 612.00 | 621 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 055.00 | 28 422.00 | | 29 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 493.00 | 63 633.00 | | 68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 317 548.00 | 312 055.00 | | 317 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876.00 | 29 139.00 | | 7 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 730.00 | 17 877.00 | | 18 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 21 953.00 | | 38 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 60 055.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 766.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 064.00 | 129 790.00 | | 127 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 612.00 | 441 846.00 | | 444 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133.00 | 121 914.00 | | 1 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 966 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 748.00 | |
FM Production stockée | | | -193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 17 877.00 | | 18 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 503.00 | 980 418.00 | | 968 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 010.00 | 916 785.00 | | 900 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 493.00 | 63 633.00 | | 68 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 650.00 | | 8 960.00 | 204 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 121.00 | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 211 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 861.00 | | 8 683.00 | 158 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 225.00 | | 277.00 | 20 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 543.00 | 16 812.00 | | 160 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 874.00 | | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 852.00 | 15 939.00 | | 135 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 876.00 | 6 743.00 | 1 133.00 | 7 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 416.00 | 171 176.00 | 18 240.00 | 189 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 064.00 | 125 931.00 | 1 133.00 | 127 064.00 |