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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AP Constructions | 140 833.00 | 119 719.00 | 21 114.00 | 140 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 784.00 | 31 363.00 | 3 421.00 | 34 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 713.00 | 192 758.00 | 24 954.00 | 217 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 535.00 | 10 878.00 | 41 657.00 | 52 535.00 |
BN En cours de production de biens | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 495.00 | 11 751.00 | 336 743.00 | 348 495.00 |
BZ Autres créances | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 856.00 | 22 630.00 | 469 226.00 | 491 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 570.00 | 215 389.00 | 494 181.00 | 709 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
DL TOTAL (I) | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 181.00 | | | 494 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
FD Production vendue biens | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FG Production vendue services | 734 002.00 | 2 089.00 | 736 091.00 | 734 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 351.00 | 2 089.00 | 749 440.00 | 747 351.00 |
FM Production stockée | | | -68 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 561.00 | | | 695 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 656.00 | | | 654 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 668.00 | 11 188.00 | 97.00 | 181 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 093.00 | 11 188.00 | 97.00 | 180 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 028.00 | 404 608.00 | 419.00 | 405 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 432.00 | 359 432.00 | | 359 432.00 |