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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 129 651.00 | 123 320.00 | 6 331.00 | 129 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 27 456.00 | 1 051.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 774.00 | 19 135.00 | 638.00 | 19 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 956.00 | 171 488.00 | 158 468.00 | 329 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 245.00 | 6 407.00 | 34 838.00 | 41 245.00 |
BN En cours de production de biens | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 072.00 | 8 576.00 | 180 496.00 | 189 072.00 |
BZ Autres créances | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
CF Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 674.00 | 14 983.00 | 397 691.00 | 412 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 631.00 | 186 471.00 | 556 159.00 | 742 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
EA Autres dettes | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 028.00 | | | 455 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 159.00 | | | 556 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 638.00 | | | 429 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
FG Production vendue services | 552 338.00 | 28 878.00 | 581 216.00 | 552 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 304.00 | 28 878.00 | 588 182.00 | 559 304.00 |
FM Production stockée | | | -12 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 637.00 | | | 577 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 261.00 | | | 569 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 140.00 | | 7 028.00 | 343 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 211.00 | 329 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 211.00 | 177 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 575.00 | | | 151 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 145.00 | | 7 000.00 | 191 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 28.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 907.00 | 1 792.00 | 20 211.00 | 189 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 332.00 | 1 792.00 | 20 211.00 | 188 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 651.00 | 301 651.00 | | 301 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 923.00 | 297 476.00 | 447.00 | 297 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 638.00 | 429 638.00 | | 429 638.00 |