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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AP Constructions | 138 147.00 | 127 590.00 | 10 557.00 | 138 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 707.00 | 28 076.00 | 2 631.00 | 30 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 951.00 | 197 343.00 | 13 607.00 | 210 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 015.00 | 12 419.00 | 33 596.00 | 46 015.00 |
BN En cours de production de biens | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 345.00 | 999.00 | 267 346.00 | 268 345.00 |
BZ Autres créances | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CF Disponibilités | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 154.00 | 13 418.00 | 441 735.00 | 455 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 105.00 | 210 761.00 | 455 343.00 | 666 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 132 585.00 | | | 132 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 343.00 | | | 455 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 260.00 | | | 321 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
FG Production vendue services | 875 202.00 | 1 490.00 | 876 692.00 | 875 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 385.00 | 1 490.00 | 889 875.00 | 888 385.00 |
FM Production stockée | | | 51 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 731.00 | | | 965 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 372.00 | | | 926 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 720.00 | | | 215 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 759.00 | 11 347.00 | 6 763.00 | 192 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 184.00 | 11 347.00 | 6 763.00 | 191 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 542.00 | 196 542.00 | | 196 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 970.00 | 303 550.00 | 419.00 | 303 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 261.00 | 321 261.00 | | 321 261.00 |