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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 26 666.00 | 1 841.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 489.00 | 23 517.00 | 972.00 | 24 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 139.00 | 189 906.00 | 153 232.00 | 343 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 934.00 | 8 447.00 | 32 487.00 | 40 934.00 |
BN En cours de production de biens | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 506.00 | 1 895.00 | 222 610.00 | 224 506.00 |
BZ Autres créances | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 319.00 | 10 343.00 | 394 976.00 | 405 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 458.00 | 200 250.00 | 548 208.00 | 748 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DL TOTAL (I) | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 411.00 | | | 271 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
EA Autres dettes | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 452.00 | | | 397 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 208.00 | | | 548 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 134.00 | | | 373 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 396.00 | 400.00 | 7 797.00 | 7 396.00 |
FG Production vendue services | 972 940.00 | | 972 940.00 | 972 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 337.00 | 400.00 | 980 738.00 | 980 337.00 |
FM Production stockée | | | -53 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 729.00 | | | 1 032 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 558.00 | | | 974 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 957.00 | | | 208 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 344.00 | 11 375.00 | 18 812.00 | 197 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 769.00 | 11 375.00 | 18 812.00 | 195 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 412.00 | 271 412.00 | | 271 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 224 507.00 | | | 224 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 846.00 | 324 427.00 | 419.00 | 324 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 135.00 | 373 135.00 | | 373 135.00 |