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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 314.00 | 44 340.00 | 99 975.00 | 144 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 182.00 | | 1 528 182.00 | 1 528 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 331.00 | 131 469.00 | 78 862.00 | 210 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 628.00 | 431 236.00 | 182 393.00 | 613 628.00 |
BF Prêts | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 478.00 | 607 044.00 | 2 086 434.00 | 2 693 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 206.00 | | 477 206.00 | 477 206.00 |
BZ Autres créances | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 128.00 | | 158 128.00 | 158 128.00 |
CF Disponibilités | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 002.00 | | 1 010 002.00 | 1 010 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 480.00 | 607 044.00 | 3 096 436.00 | 3 703 480.00 |
CU Autres participations | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 352.00 | 524 352.00 | | 524 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 136.00 | 1 194 136.00 | | 1 194 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
DG Autres réserves | 3 241.00 | 322 028.00 | | 3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 665.00 | 81 213.00 | | 62 665.00 |
DK Provisions réglementées | 32 610.00 | 8 004.00 | | 32 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 438.00 | 2 182 169.00 | | 1 869 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 073.00 | 84 751.00 | | 144 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 831.00 | 225 084.00 | | 170 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 909.00 | 216 440.00 | | 172 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 560.00 | 317 759.00 | | 709 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 13 218.00 | | 4 122.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | 22 823.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 997.00 | 880 076.00 | | 1 226 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 436.00 | 3 062 245.00 | | 3 096 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 564.00 | | | 2 634 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 748.00 | | | 812 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 390.00 | 94 591.00 | 135 937.00 | 648 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 816.00 | 22 742.00 | 52 219.00 | 73 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 574.00 | 71 849.00 | 83 718.00 | 574 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 004.00 | 33 514.00 | 8 909.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 004.00 | 33 514.00 | 8 909.00 | 8 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 514.00 | 8 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 909.00 | 172 909.00 | | 172 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 334.00 | 596 334.00 | | 596 334.00 |
UP Prêts | 40 023.00 | 40 022.00 | | 40 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | 607.00 | | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 477 206.00 | | | 477 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 073.00 | 75 663.00 | 68 409.00 | 144 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 102.00 | 632 395.00 | 56 707.00 | 689 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 997.00 | 1 158 588.00 | 68 409.00 | 1 226 997.00 |